Transacties & saldi
Waar het in uw administratie allemaal om draait
In de module transacties & saldi kunt u transacties invoeren, wijzigen en opvragen. Daarnaast kunt u aan de hand van deze transacties de saldi van uw relaties vinden.
In de meeste gevallen voert u de transacties zelf in. Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om transacties te importeren vanuit uw eigen BackOffice systeem of kunnen uw klanten, indien u over de functionaliteit webview beschikt, zelf transacties in uw administratie invoeren. Manuele invoer van transacties vindt plaats in één van de "horizontale" overzichtsschermen of in de speciaal voor u gedefinieerde "verticale" schermen. Deze verticale schermen kunnen worden ingericht aan de hand van uw eigen wensen en eisen, zodat alleen de velden getoond worden die op uw organisatie van toepassing zijn.
In het horizontale overzichtsscherm heeft u volledige vrijheid over de invoer van uw transacties. Dit betekent dat dit scherm niet aan de wensen van uw bedrijf aangepast kan worden, maar ook dat gebruikers meer mogelijkheden hebben tijdens de invoer van transacties. Het verticale scherm kan wel aan uw eigen wensen aangepast worden, zoals het beperken van de getoonde velden en het definiëren van verschillende typen transacties. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om voor inname en uitgifte twee verschillende transactieschermen te gebruiken. Door deze "beperkingen" te definiëren en vast te stellen zijn gebruikers genoodzaakt zich hieraan te houden, waardoor zij op een gestructureerde manier boekingen invoeren en het risico op foutieve invoer beperkt wordt.
Alle transacties samen vormen een saldo, welke per klant opgevraagd kan worden. Saldi kunnen worden opgevraagd over een bepaalde locatie, maar ook op een hoger liggend accountniveau. Een saldo is altijd een optelling van transacties, waardoor u tijdens het moment van opvraag altijd een actueel beeld krijgt van de locaties van uw ladingdragers. Dit betekent minder discussie en minder verlies!
Wanneer u tevens gebruik maakt van de workflowmodule kunt u deze met de transacties & saldi module koppelen. Hierdoor kunt u andere partijen ook op de hoogte brengen via e-mail en automatische tegenboekingen, waardoor u nog meer voordeel uit Avalanche behaalt.